| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
| 华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
| 华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
| 华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
| 华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
| 华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 519594.66 |
| 存出保证金 | 69294.59 |
| 交易性金融资产 | 122763544.23 |
| 股票投资 | 122763544.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11713.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145605499.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5216756.99 |
| 应付赎回款 | 93978.43 |
| 应付管理人报酬 | 142645.67 |
| 应付托管费 | 23774.25 |
| 应付销售服务费 | 25437.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567976.55 |
| 负债合计 | 6070569.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175776203.23 |
| 所有者权益合计 | 139534930.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 145605499.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18238204.68 |
| 结算备付金 | 826855.59 |
| 存出保证金 | 82823.12 |
| 交易性金融资产 | 164270220.81 |
| 股票投资 | 164270220.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9387.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183427491.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3336954.47 |
| 应付赎回款 | 89484.53 |
| 应付管理人报酬 | 222666.07 |
| 应付托管费 | 37111.01 |
| 应付销售服务费 | 31833.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680016.82 |
| 负债合计 | 4398066.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186069352.99 |
| 所有者权益合计 | 179029424.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 183427491.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21724481.48 |
| 结算备付金 | 1255920.5 |
| 存出保证金 | 121108.51 |
| 交易性金融资产 | 157434006.56 |
| 股票投资 | 157434006.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16055.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180551572.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2053938.33 |
| 应付赎回款 | 84160.42 |
| 应付管理人报酬 | 230871.36 |
| 应付托管费 | 38478.55 |
| 应付销售服务费 | 33504.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 871987.32 |
| 负债合计 | 3312940.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202011542.28 |
| 所有者权益合计 | 177238631.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 180551572.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30466339.9 |
| 结算备付金 | 425658.89 |
| 存出保证金 | 270231.94 |
| 交易性金融资产 | 161107938.24 |
| 股票投资 | 161107938.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2869192.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382254.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195521616.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131770.82 |
| 应付赎回款 | 1450678.27 |
| 应付管理人报酬 | 240462.86 |
| 应付托管费 | 40077.15 |
| 应付销售服务费 | 35635.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906143.45 |
| 负债合计 | 2804767.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209698521.88 |
| 所有者权益合计 | 192716848.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 195521616.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36284468.09 |
| 结算备付金 | 1996401.9 |
| 存出保证金 | 510766.56 |
| 交易性金融资产 | 290714629.85 |
| 股票投资 | 290714629.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5143985.56 |
| 应收利息 | 6143.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269504.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334925899.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 534849.52 |
| 应付赎回款 | 1820299.92 |
| 应付管理人报酬 | 431454.19 |
| 应付托管费 | 71909.04 |
| 应付销售服务费 | 64078.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162405.15 |
| 负债合计 | 4697491.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255239183.29 |
| 所有者权益合计 | 330228407.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 334925899.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78720428.5 |
| 结算备付金 | 4473815.4 |
| 存出保证金 | 213008.05 |
| 交易性金融资产 | 541258666.87 |
| 股票投资 | 541258666.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43756075.8 |
| 应收利息 | 17924.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2511590.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670951509.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50782914.75 |
| 应付管理人报酬 | 1026900.22 |
| 应付托管费 | 171150.05 |
| 应付销售服务费 | 55122.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116728.99 |
| 负债合计 | 54633801.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548245564.83 |
| 所有者权益合计 | 616317707.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 670951509.08 |
