名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2844 | 1.37% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.104 | 1.29% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.1023 | 1.29% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2526 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5162 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5162 | 1.92% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.518 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.536 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.04% | 0.68% | 5.36% | 3.14% | 12.72% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[QDII] | 6.24% | -1.36% | 3.82% | 6.07% | 7.30% | 11.27% | 15.50% | -2.47% |
同类排名[QDII] |
127|255 | 43|281 | 120|281 | 196|264 | 96|252 | -- | -- | -- |
四分位排名
[QDII] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
2024-05-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.94% | |
2024-05-23 | 1.1931 | 1.1931 | -0.38% | |
2024-05-22 | 1.1976 | 1.1976 | -0.10% | |
2024-05-21 | 1.1988 | 1.1988 | 0.24% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.01亿份)