名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.70% | -0.80% | 0.99% | 6.75% | -6.55% | -16.75% | -12.95% | -24.03% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2873|4182 | 3070|4365 | 3516|4331 | 3432|4256 | 2635|4081 | 2733|3783 | 1342|3013 | 702|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.4404 | 2.9761 | 0.55% | |
2024-05-16 | 2.427 | 2.9627 | -0.43% | |
2024-05-15 | 2.4376 | 2.9733 | -0.78% | |
2024-05-14 | 2.4567 | 2.9924 | -0.14% | |
2024-05-13 | 2.4602 | 2.9959 | 0.00% |
截至2024-03-31 大成中小盘混合(LOF)C期末总份额为0.30亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1069.00 | 8898.24 | 6.83% |
600036 | 招商银行 | 251.00 | 8099.91 | 6.22% |
688012 | 中微公司 | 47.00 | 7127.13 | 5.47% |
000725 | 京东方A | 1606.00 | 6520.52 | 5.01% |
601600 | 中国铝业 | 787.00 | 5825.58 | 4.47% |
600256 | 广汇能源 | 704.00 | 5242.97 | 4.03% |
600549 | 厦门钨业 | 206.00 | 4020.82 | 3.09% |
300395 | 菲利华 | 133.00 | 3957.22 | 3.04% |
002517 | 恺英网络 | 354.00 | 3908.35 | 3.00% |
002484 | 江海股份 | 257.00 | 3875.66 | 2.98% |