名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.882 | 2.44% |
光大保德信产业新动力… | 0.89 | 2.42% |
光大保德信国企改革股… | 1.299 | 2.04% |
光大保德信国企改革股… | 1.311 | 2.02% |
光大保德信优势配置混… | 0.6459 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5194 | 1.94% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5193 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1538.80 | 1290.64 | 83.87% | 215.11 | 13.98% | -- | -- | 10.04 | 0.65% |
2023-06-30 | 839.13 | 708.70 | 84.46% | 118.12 | 14.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2007.97 | 1699.61 | 84.64% | 283.27 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1003.02 | 849.04 | 84.65% | 141.51 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5012.60 | 3702.41 | 73.86% | 617.07 | 12.31% | 669.63 | 13.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 2872.94 | 2194.02 | 76.37% | 365.67 | 12.73% | 305.45 | 10.63% | -- | -- |