名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9943 | 2.74% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9854 | 2.72% |
光大保德信量化股票A | 0.7968 | 1.55% |
光大保德信量化股票C | 0.7921 | 1.55% |
光大保德信专精特新混… | 0.7433 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.3619 | 2.23% |
光大保德信货币A | 1.2968 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -7253.64 | -16552.62 | 228.20% | 73.02 | -1.01% | 639.11 | -8.81% |
2023-06-30 | 13197.29 | -8723.17 | -66.10% | 27.97 | 0.21% | 498.73 | 3.78% |
2022-12-31 | -40500.94 | -12318.34 | 30.41% | 193.37 | -0.48% | 559.13 | -1.38% |
2022-06-30 | -15937.72 | -4259.30 | 26.72% | 144.61 | -0.91% | 572.06 | -3.59% |
2021-12-31 | 39731.87 | 18216.11 | 45.85% | 555.81 | 1.40% | 645.36 | 1.62% |
2021-06-30 | 20379.57 | 1462.84 | 7.18% | -- | -- | 461.52 | 2.26% |