南方宝恒混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15685451.27 |
| 存出保证金 |
61484.46 |
| 交易性金融资产 |
2046127757.49 |
| 股票投资 |
424755190.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621372566.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999692.57 |
| 应收证券清算款 |
5240666.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
212148.31 |
| 应收申购款 |
128644.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072544502.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463159269.13 |
| 应付证券清算款 |
10.83 |
| 应付赎回款 |
11008845.34 |
| 应付管理人报酬 |
970169.94 |
| 应付托管费 |
207893.53 |
| 应付销售服务费 |
306468.29 |
| 应付税费 |
86188.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279087.89 |
| 负债合计 |
476017933.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551767159.75 |
| 所有者权益合计 |
1596526569.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072544502.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27211795.03 |
| 结算备付金 |
27145264.47 |
| 存出保证金 |
1170243.74 |
| 交易性金融资产 |
2064581116.34 |
| 股票投资 |
515819592.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1548761523.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7994574.37 |
| 应收证券清算款 |
13643050.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1007412.03 |
| 应收申购款 |
50103292.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192856748.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396560010.89 |
| 应付证券清算款 |
11252999.2 |
| 应付赎回款 |
11564438.93 |
| 应付管理人报酬 |
1015733.88 |
| 应付托管费 |
217657.25 |
| 应付销售服务费 |
300811.23 |
| 应付税费 |
119840.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340800.82 |
| 负债合计 |
421372293.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689663766.58 |
| 所有者权益合计 |
1771484455.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192856748.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2611255.75 |
| 结算备付金 |
20064372.07 |
| 存出保证金 |
151595.19 |
| 交易性金融资产 |
3168436664.51 |
| 股票投资 |
733570217.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2434866446.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4404137.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9067.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3195677092.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
636591250.39 |
| 应付证券清算款 |
216639.43 |
| 应付赎回款 |
7427640.45 |
| 应付管理人报酬 |
1553708.3 |
| 应付托管费 |
332937.48 |
| 应付销售服务费 |
444903.11 |
| 应付税费 |
150162.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434328.63 |
| 负债合计 |
647151570.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2529018544.08 |
| 所有者权益合计 |
2548525522.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3195677092.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78244357.92 |
| 结算备付金 |
37692988.68 |
| 存出保证金 |
242025.62 |
| 交易性金融资产 |
4532978938.5 |
| 股票投资 |
896211912.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3636767025.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1873023.95 |
| 应收申购款 |
1588252.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4663719587.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
848637970.67 |
| 应付证券清算款 |
49527129.2 |
| 应付赎回款 |
43683679.58 |
| 应付管理人报酬 |
2264120.09 |
| 应付托管费 |
485168.57 |
| 应付销售服务费 |
635367.72 |
| 应付税费 |
228990.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406185.74 |
| 负债合计 |
945868611.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3626353891.86 |
| 所有者权益合计 |
3717850975.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4663719587.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15557833.4 |
| 结算备付金 |
50287811.14 |
| 存出保证金 |
341160.26 |
| 交易性金融资产 |
5366081255.48 |
| 股票投资 |
1184495743.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4181585512.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899936.75 |
| 应收利息 |
48957940.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5483125938.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13392048.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2956513.0 |
| 应付托管费 |
633538.46 |
| 应付销售服务费 |
835675.76 |
| 应付税费 |
227653.47 |
| 应付利息 |
155473.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
714843071.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4633227187.68 |
| 所有者权益合计 |
4768282866.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5483125938.01 |
