名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.9934 | 2.56% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9502 | 2.55% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7338 | 1.96% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7479 | 1.96% |
嘉合磐石A | 0.7702 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.2961 | 1.72% |
嘉合货币A | 0.2304 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 94.85 | 55.58 | 58.60% | 13.89 | 14.65% | -- | -- | 8.66 | 9.13% |
2023-06-30 | 52.67 | 31.66 | 60.12% | 7.92 | 15.03% | -- | -- | 4.78 | 9.07% |
2022-12-31 | 147.94 | 94.49 | 63.87% | 23.62 | 15.97% | -- | -- | 12.92 | 8.74% |
2022-06-30 | 86.13 | 54.68 | 63.49% | 13.67 | 15.87% | -- | -- | 7.30 | 8.48% |
2021-12-31 | 232.36 | 131.69 | 56.67% | 32.92 | 14.17% | 20.67 | 8.89% | 24.00 | 10.33% |
2021-06-30 | 92.86 | 54.82 | 59.03% | 13.70 | 14.76% | 1.41 | 1.51% | 12.30 | 13.24% |