名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.67% | -0.24% | 0.47% | 3.44% | 3.70% | 2.96% | 2.15% | 3.91% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
385|1374 | 1239|1401 | 1033|1398 | 673|1389 | 310|1363 | 337|1288 | 542|1145 | 273|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0387 | 1.0387 | 0.13% | |
2024-05-16 | 1.0373 | 1.0373 | -0.24% | |
2024-05-15 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.04 | 1.04 | -0.16% | |
2024-05-13 | 1.0417 | 1.0417 | 0.05% |
截至2024-03-31 大成安享得利六月持有混合C期末总份额为0.08亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 115.96 | 2.73% |
000100 | TCL科技 | 17.00 | 82.64 | 1.95% |
601872 | 招商轮船 | 6.00 | 54.84 | 1.29% |
000725 | 京东方A | 12.00 | 51.97 | 1.22% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 46.68 | 1.10% |
002419 | 天虹股份 | 8.00 | 44.35 | 1.04% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 36.14 | 0.85% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.32 | 0.83% |
600707 | 彩虹股份 | 3.00 | 28.52 | 0.67% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 25.08 | 0.59% |