| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.8374 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5363 | 2.00% |
| 工银薪金货币B | 0.5063 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5036 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1795.69 | 1488.47 | 82.89% | 248.08 | 13.82% | -- | -- | 38.42 | 2.14% |
| 2023-06-30 | 1069.67 | 889.47 | 83.15% | 148.25 | 13.86% | -- | -- | 21.79 | 2.04% |
| 2022-12-31 | 2538.97 | 2116.79 | 83.37% | 352.80 | 13.90% | -- | -- | 48.87 | 1.92% |
| 2022-06-30 | 1385.07 | 1155.95 | 83.46% | 192.66 | 13.91% | -- | -- | 26.29 | 1.90% |
| 2021-12-31 | 6922.25 | 4646.60 | 67.13% | 774.43 | 11.19% | 1373.37 | 19.84% | 105.95 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 4054.39 | 2915.79 | 71.92% | 485.96 | 11.99% | 575.14 | 14.19% | 66.10 | 1.63% |
