名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.96% | 0.10% | 0.82% | 8.97% | -1.30% | -6.99% | -12.92% | -30.11% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
540|944 | 945|958 | 708|958 | 824|945 | 379|918 | 169|864 | 411|750 | 344|577 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.984 | 0.984 | 0.41% | |
2024-04-29 | 0.98 | 0.98 | 0.51% | |
2024-04-26 | 0.975 | 0.975 | 0.00% | |
2024-04-25 | 0.975 | 0.975 | -0.41% | |
2024-04-24 | 0.979 | 0.979 | -0.41% |
截至2024-03-31 工银农业产业股票期末总份额为4.58亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 100.00 | 4315.00 | 9.66% |
300498 | 温氏股份 | 219.00 | 4166.70 | 9.33% |
600887 | 伊利股份 | 120.00 | 3348.00 | 7.50% |
603477 | 巨星农牧 | 75.00 | 2771.25 | 6.21% |
600598 | 北大荒 | 177.00 | 2185.03 | 4.89% |
002458 | 益生股份 | 193.00 | 2050.06 | 4.59% |
002100 | 天康生物 | 250.00 | 1912.50 | 4.28% |
002311 | 海大集团 | 40.00 | 1764.41 | 3.95% |
605296 | 神农集团 | 45.00 | 1639.64 | 3.67% |
000998 | 隆平高科 | 120.00 | 1543.20 | 3.46% |