| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
| 融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
| 融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.81% | -1.87% | 4.49% | 21.32% | 11.22% | -18.06% | -21.11% | -41.31% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
798|4180 | 4057|4363 | 1811|4329 | 259|4254 | 343|4079 | 2915|3781 | 2114|3013 | 1489|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.5867 | 0.5867 | -0.93% | |
| 2024-05-16 | 0.5922 | 0.5922 | -0.17% | |
| 2024-05-15 | 0.5932 | 0.5932 | -1.28% | |
| 2024-05-14 | 0.6009 | 0.6009 | 0.15% | |
| 2024-05-13 | 0.6 | 0.6 | 0.35% |
截至2024-03-31 融通价值趋势混合A期末总份额为0.62亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 16.00 | 510.65 | 9.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 455.59 | 8.53% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 359.52 | 6.73% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 24.00 | 358.49 | 6.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 323.93 | 6.07% |
| 02367 | 巨子生物 | 7.00 | 293.93 | 5.50% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 234.04 | 4.38% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 233.16 | 4.37% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 227.32 | 4.26% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 226.81 | 4.25% |
