名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.9828 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4801 | 1.91% |
天弘现金管家货币C | 0.453 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4768 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.4575 | 1.80% |
天弘现金管家货币A | 0.4144 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.37 | 76.03 | 58.78% | 25.34 | 19.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 60.85 | 37.73 | 62.01% | 12.58 | 20.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 229.65 | 155.05 | 67.52% | 51.68 | 22.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 116.99 | 78.64 | 67.22% | 26.21 | 22.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 613.58 | 283.60 | 46.22% | 94.53 | 15.41% | 130.64 | 21.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 307.17 | 146.96 | 47.84% | 48.99 | 15.95% | 45.16 | 14.70% | -- | -- |