日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4861 | 1.92% |
平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.20% | 0.06% | 0.76% | 4.86% | 8.25% | 10.73% | 16.36% | 23.14% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
47|1146 | 849|1160 | 772|1162 | 215|1157 | 27|1137 | 8|1068 | 4|958 | 8|620 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.2366 | 1.2366 | 0.05% | |
2024-05-17 | 1.236 | 1.236 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.2359 | 1.2359 | -0.02% | |
2024-05-15 | 1.2362 | 1.2362 | -0.07% | |
2024-05-14 | 1.2371 | 1.2371 | 0.10% |
截至2024-03-31 平安瑞兴一年定开混合C期末总份额为0.05亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603619 | 中曼石油 | 1.00 | 46.17 | 0.82% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 44.44 | 0.79% |
600985 | 淮北矿业 | 2.00 | 42.75 | 0.76% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.75 | 0.58% |
600160 | 巨化股份 | 1.00 | 32.41 | 0.58% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 28.59 | 0.51% |
600674 | 川投能源 | 1.00 | 27.81 | 0.50% |
601598 | 中国外运 | 4.00 | 27.28 | 0.49% |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 22.34 | 0.40% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 22.31 | 0.40% |