名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 372.69 | 264.82 | 71.06% | 44.14 | 11.84% | -- | -- | 48.77 | 13.09% |
2023-06-30 | 222.62 | 160.61 | 72.15% | 26.77 | 12.02% | -- | -- | 27.61 | 12.40% |
2022-12-31 | 575.95 | 419.21 | 72.79% | 69.87 | 12.13% | -- | -- | 71.47 | 12.41% |
2022-06-30 | 322.39 | 234.81 | 72.83% | 39.14 | 12.14% | -- | -- | 40.31 | 12.50% |
2021-12-31 | 1052.30 | 583.51 | 55.45% | 97.25 | 9.24% | 267.70 | 25.44% | 86.72 | 8.24% |
2021-06-30 | 558.63 | 306.37 | 54.84% | 51.06 | 9.14% | 151.88 | 27.19% | 40.62 | 7.27% |
2020-12-31 | 1100.89 | 627.32 | 56.98% | 104.55 | 9.50% | 332.15 | 30.17% | 34.18 | 3.10% |