| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.5951 | 0.20% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.52 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.99% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.99% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4905 | 1.90% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.44% | 0.17% | 2.77% | 16.79% | 9.17% | -2.97% | -16.85% | -37.51% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
573|4132 | 842|4263 | 3376|4261 | 568|4203 | 428|4030 | 752|3741 | 1759|2981 | 1355|1865 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.6929 | 0.6929 | -0.20% | |
| 2024-05-15 | 0.6943 | 0.6943 | -0.44% | |
| 2024-05-14 | 0.6974 | 0.6974 | 0.03% | |
| 2024-05-13 | 0.6972 | 0.6972 | 0.14% | |
| 2024-05-10 | 0.6962 | 0.6962 | 0.65% |
截至2024-03-31 中欧责任投资混合A期末总份额为34.34亿份，相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1274.00 | 21429.12 | 8.35% |
| 000333 | 美的集团 | 233.00 | 14990.06 | 5.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 67.00 | 12744.52 | 4.96% |
| 600489 | 中金黄金 | 819.00 | 10823.46 | 4.22% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1117.00 | 9295.10 | 3.62% |
| 600096 | 云天化 | 442.00 | 8398.74 | 3.27% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 197.00 | 7731.86 | 3.01% |
| 601728 | 中国电信 | 1163.00 | 7073.50 | 2.75% |
| 600612 | 老凤祥 | 82.00 | 7061.34 | 2.75% |
| 000625 | 长安汽车 | 412.00 | 6934.15 | 2.70% |
