| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.276 | 1.27% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.02467168 | 1.21% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.025 | 1.20% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.28819995 | 0.09% |
| 国富新价值混合C | 0.9663 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4704 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4355 | 1.62% |
| 国富日日收益货币A | 0.3687 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.74% | 5.21% | 12.4% | 114082.01 |
| 2023-12-31 | 91.19% | 5.15% | 8.91% | 125230.62 |
| 2023-09-30 | 82.86% | 5.11% | 9.01% | 142571.73 |
| 2023-06-30 | 77.9% | 5.24% | 11.62% | 153119.47 |
| 2023-03-31 | 91.66% | 5.17% | 8.29% | 157055.80 |
| 2022-12-31 | 90.16% | 5.01% | 4.41% | 151722.99 |
| 2022-09-30 | 83.81% | 5.08% | 4.06% | 127849.90 |
| 2022-06-30 | 85.6% | 5.23% | 6.9% | 160795.33 |
| 2022-03-31 | 86.72% | 5.14% | 12.4% | 194690.20 |
| 2021-12-31 | 90.73% | 5.07% | 7.95% | 175482.51 |
| 2021-09-30 | 86.06% | 5.19% | 5.45% | 207998.78 |
| 2021-06-30 | 89.71% | 5.77% | 2.87% | 292906.35 |
| 2021-03-31 | 86.79% | 5.74% | 7.64% | 299444.68 |
| 2020-12-31 | 87.7% | -- | 21.41% | 162669.91 |
