名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.23% | -0.65% | 6.66% | 6.66% | -5.16% | -16.76% | -17.63% | -45.29% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2221|4182 | 2852|4365 | 984|4331 | 3450|4256 | 2391|4081 | 2734|3783 | 1793|3013 | 1636|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6116 | 0.6116 | 0.25% | |
2024-05-16 | 0.6101 | 0.6101 | -0.41% | |
2024-05-15 | 0.6126 | 0.6126 | -0.87% | |
2024-05-14 | 0.618 | 0.618 | 0.31% | |
2024-05-13 | 0.6161 | 0.6161 | 0.08% |
截至2024-03-31 嘉实远见精选两年持有期混合期末总份额为59.38亿份,相比减少2.75亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为2.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 487.00 | 29975.04 | 8.88% |
300012 | 华测检测 | 2274.00 | 29068.44 | 8.61% |
688617 | 惠泰医疗 | 49.00 | 21228.94 | 6.29% |
300285 | 国瓷材料 | 1048.00 | 18012.77 | 5.34% |
300760 | 迈瑞医疗 | 59.00 | 16864.83 | 5.00% |
688050 | 爱博医疗 | 123.00 | 15956.32 | 4.73% |
600079 | 人福医药 | 809.00 | 15714.92 | 4.65% |
300124 | 汇川技术 | 252.00 | 15438.57 | 4.57% |
603195 | 公牛集团 | 121.00 | 12591.83 | 3.73% |
000063 | 中兴通讯 | 429.00 | 12032.00 | 3.56% |