| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6982 | 1.03% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.7048 | 1.02% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.95% |
| 富安达中证500指数… | 1.2548 | 0.81% |
| 富安达中证500指数… | 1.253 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4418 | 1.51% |
| 富安达现金通货币A | 0.3756 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11585540.99 |
| 1.利息收入 | 107209.56 |
| 存款利息收入 | 65611.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9698297.27 |
| 股票投资收益 | -10434227.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731162.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2639318.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644865.03 |
| 减：二、费用 | 1249255.61 |
| 1.管理人报酬 | 883270.28 |
| 2.托管费 | 147211.72 |
| 3.销售服务费 | 58291.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160481.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12834796.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12834796.6 |
| 一、收入： | 3024679.51 |
| 1.利息收入 | 29252.35 |
| 存款利息收入 | 26303.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774807.01 |
| 股票投资收益 | 2448959.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321080.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218962.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658.14 |
| 减：二、费用 | 486511.52 |
| 1.管理人报酬 | 348444.3 |
| 2.托管费 | 58074.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79993.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538167.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538167.99 |
| 一、收入： | -8393973.72 |
| 1.利息收入 | 33385.75 |
| 存款利息收入 | 27600.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5638607.88 |
| 股票投资收益 | -6720871.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48756.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033507.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2816477.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27725.91 |
| 减：二、费用 | 1056791.02 |
| 1.管理人报酬 | 792810.37 |
| 2.托管费 | 132134.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131845.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9450764.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9450764.74 |
| 一、收入： | -4831525.73 |
| 1.利息收入 | 23686.8 |
| 存款利息收入 | 17901.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4029714.8 |
| 股票投资收益 | -4664229.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27583.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606931.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844550.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19053.15 |
| 减：二、费用 | 553973.51 |
| 1.管理人报酬 | 418629.38 |
| 2.托管费 | 69771.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65572.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385499.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385499.24 |
| 一、收入： | 23773712.24 |
| 1.利息收入 | 86640.48 |
| 存款利息收入 | 56185.3 |
| 债券利息收入 | 30455.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32620620.8 |
| 股票投资收益 | 32076329.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81247.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463043.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9750833.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817284.13 |
| 减：二、费用 | 2777202.02 |
| 1.管理人报酬 | 1295405.98 |
| 2.托管费 | 215900.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090917.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174976.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20996510.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20996510.22 |
| 一、收入： | 16661041.87 |
| 1.利息收入 | 38709.22 |
| 存款利息收入 | 30594.84 |
| 债券利息收入 | 8114.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16205099.02 |
| 股票投资收益 | 15904215.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50162.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250721.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20413.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396820.33 |
| 减：二、费用 | 1546800.15 |
| 1.管理人报酬 | 720119.97 |
| 2.托管费 | 120019.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 619621.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87038.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15114241.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15114241.72 |
| 一、收入： | 15991344.78 |
| 1.利息收入 | 252592.63 |
| 存款利息收入 | 131603.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1809289.91 |
| 股票投资收益 | 1809289.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13656361.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273101.14 |
| 减：二、费用 | 1819466.88 |
| 1.管理人报酬 | 580077.56 |
| 2.托管费 | 96679.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990080.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152629.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14171877.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14171877.9 |
