名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6982 | 1.03% |
富安达先进制造混合发… | 0.7048 | 1.02% |
富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.95% |
富安达中证500指数… | 1.2548 | 0.81% |
富安达中证500指数… | 1.253 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4418 | 1.51% |
富安达现金通货币A | 0.3756 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1158.55 | -1043.42 | 90.06% | 0.48 | -0.04% | 73.12 | -6.31% |
2023-06-30 | 302.47 | 244.90 | 80.97% | 0.48 | 0.16% | 32.11 | 10.62% |
2022-12-31 | -839.40 | -672.09 | 80.07% | 4.88 | -0.58% | 103.35 | -12.31% |
2022-06-30 | -483.15 | -466.42 | 96.54% | 2.76 | -0.57% | 60.69 | -12.56% |
2021-12-31 | 2377.37 | 3207.63 | 134.92% | 8.12 | 0.34% | 46.30 | 1.95% |
2021-06-30 | 1666.10 | 1590.42 | 95.46% | 5.02 | 0.30% | 25.07 | 1.50% |
2020-12-31 | 1599.13 | 180.93 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |