| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.7057 | 1.55% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 3.9515 | 0.90% |
| 汇丰晋信大盘股票A | 3.9588 | 0.90% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.5535 | 0.79% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.556 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4118 | 1.55% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4121 | 1.55% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3459 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 210076960.29 |
| 1.利息收入 | 210076960.29 |
| 存款利息收入 | 250421.32 |
| 债券利息收入 | 209826538.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61631161.83 |
| 1.管理人报酬 | 6143633.29 |
| 2.托管费 | 2047877.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53257109.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53257109.66 |
| 6.其他费用 | 182541.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148445798.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148445798.46 |
| 一、收入： | 104191595.34 |
| 1.利息收入 | 104191595.34 |
| 存款利息收入 | 127986.49 |
| 债券利息收入 | 104063608.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30172071.89 |
| 1.管理人报酬 | 3039712.72 |
| 2.托管费 | 1013237.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26028993.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26028993.65 |
| 6.其他费用 | 90127.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74019523.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74019523.45 |
| 一、收入： | 209729219.68 |
| 1.利息收入 | 209729219.68 |
| 存款利息收入 | 305334.17 |
| 债券利息收入 | 209423885.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55209825.12 |
| 1.管理人报酬 | 6092939.49 |
| 2.托管费 | 2030979.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46903464.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46903464.17 |
| 6.其他费用 | 182441.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154519394.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154519394.56 |
| 一、收入： | 103966052.02 |
| 1.利息收入 | 103966052.02 |
| 存款利息收入 | 180299.66 |
| 债券利息收入 | 103785752.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29118060.46 |
| 1.管理人报酬 | 3014241.87 |
| 2.托管费 | 1004747.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25008653.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25008653.77 |
| 6.其他费用 | 90417.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74847991.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74847991.56 |
| 一、收入： | 193450110.65 |
| 1.利息收入 | 193450110.65 |
| 存款利息收入 | 200575.08 |
| 债券利息收入 | 193249535.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50291158.46 |
| 1.管理人报酬 | 6089453.96 |
| 2.托管费 | 2029818.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41988056.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41988056.7 |
| 6.其他费用 | 183829.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143158952.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143158952.19 |
| 一、收入： | 91931073.96 |
| 1.利息收入 | 91931073.96 |
| 存款利息收入 | 77580.53 |
| 债券利息收入 | 91853493.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21195250.77 |
| 1.管理人报酬 | 3017119.41 |
| 2.托管费 | 1005706.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17070942.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17070942.12 |
| 6.其他费用 | 101482.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70735823.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70735823.19 |
| 一、收入： | 23979014.49 |
| 1.利息收入 | 23979014.49 |
| 存款利息收入 | 522105.73 |
| 债券利息收入 | 19973579.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2488609.24 |
| 1.管理人报酬 | 1035261.77 |
| 2.托管费 | 345087.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1046002.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1046002.89 |
| 6.其他费用 | 62257.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21490405.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21490405.25 |
