汇丰晋信惠安纯债63个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148445798.46元 |
| 本期利润 |
148445798.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83608825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
4083669267.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74019523.45元 |
| 本期利润 |
74019523.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73183509.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
4073243731.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154519394.56元 |
| 本期利润 |
154519394.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63164943.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
4063224948.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74847991.56元 |
| 本期利润 |
74847991.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43494434.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
4043554239.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143158952.19元 |
| 本期利润 |
143158952.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24647276.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
4024706899.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70735823.19元 |
| 本期利润 |
70735823.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92226228.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
4092285711.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21490405.25元 |
| 本期利润 |
21490405.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21490405.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
4021549888.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
