| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94840455.11元 |
| 本期利润 | -99521243.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99248798.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 508894585.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5176416.52元 |
| 本期利润 | 103056859.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6947194.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 621803804.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116778677.29元 |
| 本期利润 | -126838980.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225725.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 516621791.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114235378.49元 |
| 本期利润 | -40838048.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4151991.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 505229425.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51302254.98元 |
| 本期利润 | 59265134.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109879537.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3113元 |
| 期末基金资产净值 | 580358481.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11835326.13元 |
| 本期利润 | 17713652.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7786866.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 89061654.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3660220.24元 |
| 本期利润 | 13675051.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3303791.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 115534152.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
