名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 94.44% | -- | 7.31% | 44374.73 |
2023-12-31 | 94.45% | -- | 6.16% | 50889.46 |
2023-09-30 | 94.42% | -- | 6.37% | 54281.50 |
2023-06-30 | 92.97% | -- | 6.1% | 62180.38 |
2023-03-31 | 94.46% | -- | 6.05% | 61359.21 |
2022-12-31 | 92.83% | 2.65% | 4.12% | 51662.18 |
2022-09-30 | 94.47% | 2.62% | 3.73% | 55774.81 |
2022-06-30 | 94.42% | 3.64% | 2.58% | 50522.94 |
2022-03-31 | 93.36% | -- | 6.69% | 47415.91 |
2021-12-31 | 93.66% | -- | 6.33% | 58035.85 |
2021-09-30 | 94.33% | -- | 7.4% | 62622.38 |
2021-06-30 | 94.53% | -- | 7.95% | 8906.17 |
2021-03-31 | 93.08% | -- | 6.34% | 7637.79 |
2020-12-31 | 94.39% | -- | 6.46% | 11553.42 |