名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合C | 0.7901 | 2.28% |
东方阿尔法精选混合A | 0.8153 | 2.28% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4956 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4932 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -142640.21 | -119508.55 | 83.78% | 966.02 | -0.68% | 1597.83 | -1.12% |
2023-06-30 | -84476.50 | -82927.70 | 98.17% | 744.33 | -0.88% | 1323.38 | -1.57% |
2022-12-31 | -186484.08 | -187294.44 | 100.43% | 1145.19 | -0.61% | 1811.10 | -0.97% |
2022-06-30 | -116051.10 | -159760.20 | 137.66% | 755.09 | -0.65% | 1652.74 | -1.42% |
2021-12-31 | 115970.43 | 111762.16 | 96.37% | 34.15 | 0.03% | 430.39 | 0.37% |
2021-06-30 | 68050.93 | -3902.69 | -5.73% | 21.91 | 0.03% | 293.20 | 0.43% |
2020-12-31 | 19156.88 | -863.29 | -4.51% | 12.31 | 0.06% | 146.70 | 0.77% |