名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8936 | -0.29% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8975 | -0.29% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4832 | -0.72% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4901 | -0.73% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.9005 | -0.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8994.97 | 6602.61 | 73.40% | 1100.44 | 12.23% | -- | -- | 1158.67 | 12.88% |
2023-06-30 | 5431.34 | 4006.93 | 73.77% | 667.82 | 12.30% | -- | -- | 658.34 | 12.12% |
2022-12-31 | 13852.81 | 10197.21 | 73.61% | 1699.53 | 12.27% | -- | -- | 1626.18 | 11.74% |
2022-06-30 | 7473.27 | 5504.39 | 73.65% | 917.40 | 12.28% | -- | -- | 901.50 | 12.06% |
2021-12-31 | 14072.18 | 8201.98 | 58.29% | 1367.00 | 9.71% | 3043.29 | 21.63% | 1166.85 | 8.29% |
2021-06-30 | 3640.72 | 2077.36 | 57.06% | 346.23 | 9.51% | 919.66 | 25.26% | 246.42 | 6.77% |
2020-12-31 | 1273.77 | 564.15 | 44.29% | 94.03 | 7.38% | 569.11 | 44.68% | 29.99 | 2.35% |