名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4931 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.4903 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5157 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5157 | 1.92% |
富国天时货币A | 0.4275 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 121868.14 | 52309.77 | 42.92% | 9687.00 | 7.95% | -- | -- | 46764.63 | 38.37% |
2023-06-30 | 57371.07 | 25497.84 | 44.44% | 4721.82 | 8.23% | -- | -- | 22460.96 | 39.15% |
2022-12-31 | 104352.45 | 47432.84 | 45.45% | 8783.86 | 8.42% | -- | -- | 40620.55 | 38.93% |
2022-06-30 | 51085.06 | 23643.78 | 46.28% | 4378.48 | 8.57% | -- | -- | 20276.30 | 39.69% |
2021-12-31 | 85442.50 | 40134.08 | 46.97% | 7432.24 | 8.70% | 0.28 | 0.00% | 32144.05 | 37.62% |
2021-06-30 | 38656.98 | 18112.21 | 46.85% | 3354.11 | 8.68% | 0.12 | 0.00% | 14493.16 | 37.49% |
2020-12-31 | 58853.95 | 22331.59 | 37.94% | 4135.48 | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 19866.04 | 33.75% |
2020-06-30 | 27221.39 | 9536.26 | 35.03% | 1765.97 | 6.49% | -0.09 | 0.00% | 8828.26 | 32.43% |