名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -160760.56元 |
本期利润 | -70772.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36165.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
期末基金资产净值 | 2635848.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5973.73元 |
本期利润 | 43814.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83026.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 4132163.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -375360.3元 |
本期利润 | -502239.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39212.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 4088348.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -379004.01元 |
本期利润 | -170262.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 755241.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 13131340.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1692551.58元 |
本期利润 | 946352.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1134245.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
期末基金资产净值 | 13301602.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1719575.75元 |
本期利润 | 913193.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1104549.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
期末基金资产净值 | 12631798.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1962327.23元 |
本期利润 | 2852828.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1962327.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
期末基金资产净值 | 40795669.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.52% |