名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 237.55 | -1186.89 | -499.63% | 833.37 | 350.82% | 72.31 | 30.44% |
2023-06-30 | 792.89 | 0.16 | 0.02% | 457.70 | 57.73% | 42.13 | 5.31% |
2022-12-31 | -2133.22 | -4485.27 | 210.26% | 3220.57 | -150.97% | 200.86 | -9.42% |
2022-06-30 | -64.62 | -3441.83 | 5326.36% | 1773.04 | -2743.85% | 164.46 | -254.51% |
2021-12-31 | 3863.41 | 1289.74 | 33.38% | 422.31 | 10.93% | 249.39 | 6.46% |
2021-06-30 | 2331.69 | 2197.38 | 94.24% | 332.61 | 14.26% | 0.73 | 0.03% |
2020-12-31 | 5473.80 | 3146.08 | 57.48% | -194.56 | -3.55% | 42.44 | 0.78% |