日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 74.28 | 46.96 | 63.22% | 11.74 | 15.81% | -- | -- | 1.77 | 2.39% |
2023-06-30 | 38.03 | 24.21 | 63.66% | 6.05 | 15.91% | -- | -- | 0.92 | 2.41% |
2022-12-31 | 205.92 | 143.54 | 69.71% | 35.89 | 17.43% | -- | -- | 4.69 | 2.28% |
2022-06-30 | 128.65 | 91.90 | 71.44% | 22.98 | 17.86% | -- | -- | 2.95 | 2.30% |
2021-12-31 | 483.91 | 197.26 | 40.76% | 49.32 | 10.19% | 209.17 | 43.22% | 6.36 | 1.31% |
2021-06-30 | 206.39 | 97.34 | 47.16% | 24.34 | 11.79% | 70.75 | 34.28% | 3.14 | 1.52% |
2020-12-31 | 144.65 | 59.65 | 41.23% | 14.91 | 10.31% | 61.46 | 42.49% | 1.93 | 1.33% |