| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 80.67% | -- | 8.95% | 13640.48 |
| 2023-12-31 | 92.9% | -- | 7.66% | 12529.86 |
| 2023-09-30 | 93.4% | -- | 7.02% | 3766.82 |
| 2023-06-30 | 92.36% | -- | 7.89% | 3782.32 |
| 2023-03-31 | 91.13% | -- | 7.66% | 3874.52 |
| 2022-12-31 | 88.59% | -- | 12.81% | 4145.27 |
| 2022-09-30 | 93.59% | -- | 6.65% | 4302.34 |
| 2022-06-30 | 93.64% | -- | 6.48% | 4858.60 |
| 2022-03-31 | 91.38% | 0.56% | 8.38% | 4566.11 |
| 2021-12-31 | 92.75% | -- | 7.56% | 5795.66 |
| 2021-09-30 | 90.64% | -- | 9.64% | 6053.36 |
| 2021-06-30 | 94.7% | -- | 7.01% | 5807.14 |
| 2021-03-31 | 94.73% | -- | 7.7% | 6935.37 |
| 2020-12-31 | 93.59% | -- | 6.07% | 11622.37 |
| 2020-09-30 | 80.45% | -- | 21.08% | 17406.66 |
