| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3579239.44 |
| 1.利息收入 | 260248.44 |
| 存款利息收入 | 260248.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53140721.68 |
| 股票投资收益 | -54444584.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303863.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56099179.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360533.22 |
| 减：二、费用 | 6131187.76 |
| 1.管理人报酬 | 4910354.66 |
| 2.托管费 | 818392.51 |
| 3.销售服务费 | 217734.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184706.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2551948.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2551948.32 |
| 一、收入： | -23221498.92 |
| 1.利息收入 | 142978.15 |
| 存款利息收入 | 142978.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44125002.86 |
| 股票投资收益 | -45318541.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193538.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20529214.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231311.58 |
| 减：二、费用 | 3287431.12 |
| 1.管理人报酬 | 2650432.2 |
| 2.托管费 | 441738.77 |
| 3.销售服务费 | 102915.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92344.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26508930.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26508930.04 |
| 一、收入： | -33870037.43 |
| 1.利息收入 | 224141.64 |
| 存款利息收入 | 224141.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12935756.71 |
| 股票投资收益 | -22821455.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3582.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9882115.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21205320.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46898.5 |
| 减：二、费用 | 6983912.39 |
| 1.管理人报酬 | 5629218.78 |
| 2.托管费 | 938203.13 |
| 3.销售服务费 | 228037.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188453.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40853949.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40853949.82 |
| 一、收入： | -394397.87 |
| 1.利息收入 | 108880.68 |
| 存款利息收入 | 108880.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3159144.56 |
| 股票投资收益 | -6177827.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3348.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3015334.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2625008.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30857.42 |
| 减：二、费用 | 3571650.79 |
| 1.管理人报酬 | 2878543.47 |
| 2.托管费 | 479757.29 |
| 3.销售服务费 | 120483.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92866.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3966048.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3966048.66 |
| 一、收入： | 72153911.21 |
| 1.利息收入 | 452006.02 |
| 存款利息收入 | 439922.53 |
| 债券利息收入 | 12083.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223560469.66 |
| 股票投资收益 | 220052349.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4449.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3512570.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154293158.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2434593.75 |
| 减：二、费用 | 17530868.69 |
| 1.管理人报酬 | 10169428.65 |
| 2.托管费 | 1694904.72 |
| 3.销售服务费 | 338094.03 |
| 4.交易费用 | 5148441.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54623042.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54623042.52 |
| 一、收入： | 190019472.5 |
| 1.利息收入 | 293975.92 |
| 存款利息收入 | 281892.43 |
| 债券利息收入 | 12083.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231749258.9 |
| 股票投资收益 | 228802841.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4449.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950866.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44281749.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257987.59 |
| 减：二、费用 | 11571020.69 |
| 1.管理人报酬 | 6644674.79 |
| 2.托管费 | 1107445.78 |
| 3.销售服务费 | 190817.4 |
| 4.交易费用 | 3523944.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178448451.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178448451.81 |
| 一、收入： | 137354710.37 |
| 1.利息收入 | 2471725.21 |
| 存款利息收入 | 2471725.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15065123.78 |
| 股票投资收益 | -18420790.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3355666.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148344208.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603900.48 |
| 减：二、费用 | 22912203.55 |
| 1.管理人报酬 | 15980232.45 |
| 2.托管费 | 2663372.13 |
| 3.销售服务费 | 376332.28 |
| 4.交易费用 | 3801866.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114442506.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114442506.82 |
