| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
| 兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
| 兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.11% | -1.17% | -0.15% | 2.95% | -0.71% | -6.40% | -6.37% | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[封闭式] | -0.80% | -0.16% | -0.18% | 2.58% | -2.64% | -9.21% | -14.36% | -25.56% |
| 同类排名[封闭式] |
78|223 | 160|232 | 120|231 | 105|228 | 77|217 | 45|173 | 11|101 | -- |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
截至2024-03-31 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C期末总份额为2.07亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 419.32 | 0.12% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 363.82 | 0.11% |
| 600150 | 中国船舶 | 8.00 | 317.09 | 0.09% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 312.42 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 272.46 | 0.08% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 270.19 | 0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 256.58 | 0.08% |
| 002064 | 华峰化学 | 37.00 | 252.00 | 0.07% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 226.87 | 0.07% |
| 601985 | 中国核电 | 24.00 | 224.42 | 0.07% |
