| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.41% | -0.25% | 1.85% | 4.06% | -0.94% | -2.94% | -6.39% | -8.09% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
| 同类排名[混合型] |
1265|1374 | 1247|1401 | 335|1398 | 505|1389 | 1234|1363 | 1100|1288 | 1068|1145 | 666|726 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.9894 | 0.9894 | 0.69% | |
| 2024-05-16 | 0.9826 | 0.9826 | -0.06% | |
| 2024-05-15 | 0.9832 | 0.9832 | -0.31% | |
| 2024-05-14 | 0.9863 | 0.9863 | -0.29% | |
| 2024-05-13 | 0.9892 | 0.9892 | -0.27% |
截至2024-03-31 大成恒享混合A期末总份额为0.41亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 15.00 | 163.94 | 3.22% |
| 300408 | 三环集团 | 5.00 | 129.13 | 2.54% |
| 300775 | 三角防务 | 4.00 | 116.54 | 2.29% |
| 002025 | 航天电器 | 2.00 | 103.74 | 2.04% |
| 000725 | 京东方A | 23.00 | 95.41 | 1.88% |
| 603260 | 合盛硅业 | 1.00 | 92.10 | 1.81% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 76.88 | 1.51% |
| 300151 | 昌红科技 | 5.00 | 76.20 | 1.50% |
| 601155 | 新城控股 | 7.00 | 74.40 | 1.46% |
| 300674 | 宇信科技 | 4.00 | 66.32 | 1.30% |
