名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 81.62% | 25.25% | 103350.09 |
2023-12-31 | -- | 89.44% | 10.66% | 4.62 |
2023-09-30 | -- | 86.68% | 20.38% | 5.62 |
2023-06-30 | -- | 88.89% | 2.53% | 11557.32 |
2023-03-31 | -- | 90.12% | 0.43% | 1.05 |
2022-12-31 | -- | 89.1% | 1.59% | 10695.08 |
2022-09-30 | -- | 88.64% | 0.33% | 10703.21 |
2022-06-30 | -- | 90.47% | 0.46% | 10568.65 |
2022-03-31 | -- | 90.11% | 2.58% | 10509.72 |
2021-12-31 | -- | 90.15% | 2.79% | 10435.81 |
2021-09-30 | -- | 95.64% | 2.92% | 14661.72 |
2021-06-30 | -- | 102.32% | 1.31% | 17470.78 |
2021-03-31 | -- | 128.28% | 3.95% | 10108.40 |
2020-12-31 | -- | 108.59% | 2.66% | 14094.78 |
2020-09-30 | -- | 122.55% | 3.05% | 13935.62 |
2020-06-30 | -- | 116.06% | 0.79% | 9974.17 |