| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 458.92 | 276.12 | 60.17% | 92.04 | 20.06% | -- | -- | 12.39 | 2.70% |
| 2023-06-30 | 23.56 | 8.24 | 34.96% | 2.75 | 11.65% | -- | -- | 4.97 | 21.10% |
| 2022-12-31 | 97.27 | 34.09 | 35.05% | 11.36 | 11.68% | -- | -- | 21.19 | 21.78% |
| 2022-06-30 | 44.56 | 16.78 | 37.66% | 5.59 | 12.55% | -- | -- | 10.43 | 23.41% |
| 2021-12-31 | 176.90 | 45.24 | 25.58% | 15.08 | 8.53% | 1.11 | 0.63% | 27.50 | 15.55% |
| 2021-06-30 | 87.59 | 22.47 | 25.65% | 7.49 | 8.55% | 0.27 | 0.30% | 13.66 | 15.60% |
| 2020-12-31 | 135.22 | 38.62 | 28.56% | 12.87 | 9.52% | 12.10 | 8.95% | 19.51 | 14.43% |
| 2020-06-30 | 51.46 | 20.32 | 39.50% | 6.77 | 13.17% | 7.14 | 13.87% | 7.32 | 14.22% |
