名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1750.60 | -- | -- | 1041.94 | 59.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 34.87 | -- | -- | 35.45 | 101.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 379.48 | -- | -- | 304.45 | 80.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 190.10 | -- | -- | 130.24 | 68.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 770.31 | -- | -- | 129.93 | 16.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 353.60 | -- | -- | 27.82 | 7.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 309.03 | -- | -- | -149.53 | -48.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 89.21 | -- | -- | 30.51 | 34.21% | -- | -- |