【招商招和39个月定开债(008460)，招商招和39个月定开债(008460)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方周期优选灵活配置混合	0.8293	6.20%
前海开源金银珠宝混合A	1.7250	5.89%
前海开源金银珠宝混合C	1.6880	5.83%
汇丰晋信中小盘股票	2.5233	5.73%
华富永鑫灵活配置混合A	1.2172	5.65%
华富永鑫灵活配置混合C	1.1842	5.65%
西部利得策略优选混合C	1.1360	5.48%
西部利得策略优选混合A	1.1580	5.46%
银华内需精选混合(LOF)	2.9620	5.41%
银华同力精选混合	0.9494	5.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.8923	2.31%
招商财富宝交易型货币…	0.4884	2.20%
招商招益宝货币A	0.8266	2.06%
招商财富宝交易型货币…	0.4229	1.95%
招商招禧宝货币B	0.5206	1.92%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.27%
兴全有机增长混合	0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.487

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	0.07%	0.32%	0.92%	1.53%	2.79%	5.82%	8.96%
沪深300	9.00%	0.72%	4.22%	8.44%	3.21%	-6.43%	-7.72%	-28.64%
同类平均 [债券型]	2.09%	0.08%	0.15%	1.21%	2.67%	4.47%	7.59%	12.26%
同类排名 [债券型]	2285\|2675	1231\|2826	199\|2825	1899\|2719	2274\|2566	2010\|2378	1398\|2041	1370\|1745
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	领先	中下	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-20	1.0083	1.1255	0.04%
2024-05-17	1.0079	1.1251	0.01%
2024-05-16	1.0078	1.125	0.01%
2024-05-15	1.0077	1.1249	0.00%
2024-05-14	1.0077	1.1249	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招和39个月定开债(008460)基金经理

康晶:康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今)、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月17日至今)、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月6日至今)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：64.29%

持有份额

截至2024-03-31 招商招和39个月定开债期末总份额为87.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	45.62%
2.金信民富债…	43.50%
3.湘财鑫睿债…	36.92%
4.湘财鑫睿债…	36.91%
5.南方兴利半…	23.08%
6.兴业安弘3…	14.10%
7.西部利得鑫…	12.36%
8.西部利得鑫…	12.02%
9.华商可转债…	11.96%
3722.招商招和3…	0.92%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.38%
3.同泰恒利纯…	74.44%
4.同泰恒利纯…	74.27%
5.南方兴利半…	24.80%
6.工银可转债…	18.43%
7.淳厚稳鑫债…	17.20%
8.兴业安弘3…	15.69%
9.民生加银转…	14.44%
4257.招商招和3…	1.53%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.67%
2.金鹰添盈纯…	134.44%
3.同泰恒利纯…	124.97%
4.同泰恒利纯…	121.91%
5.同泰恒盛债…	28.64%
6.同泰恒盛债…	28.39%
7.南方兴利半…	27.22%
8.平安惠复纯…	25.17%
9.平安惠复纯…	24.90%
3404.招商招和3…	2.79%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.51%
2.南方宝元债…	633.16%
3.长盛全债指…	389.13%
4.东方臻宝纯…	367.07%
5.富国天利增…	351.02%
6.易方达安心…	269.01%
7.永赢双利债…	266.99%
8.易方达增强…	257.75%
9.金信民兴债…	254.36%
2566.招商招和3…	13.25%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.66%	0.59%	0.58%	0.88%	0.70%	0.72%	0.67%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2778\|3230	2350\|3112	1007\|2943	2599\|2851	1282\|2778	203\|2732	2051\|2598	1671\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	中上	领先	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	3.03%	2.93%	2.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2121\|3112	394\|2732	1793\|2413	961\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
康晶	2019-12-25	至今	4年零149天	13.26%