宝盈祥裕增强回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-768071.98元 |
| 本期利润 |
-576331.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1518212.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
6486103.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311081.63元 |
| 本期利润 |
197849.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1209266.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
8416496.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1308173.33元 |
| 本期利润 |
-1237594.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-941851.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
8533893.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-446680.76元 |
| 本期利润 |
-268181.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133709.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
10237282.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1917827.33元 |
| 本期利润 |
737163.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355383.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
12860352.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591422.15元 |
| 本期利润 |
666337.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547163.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
32897737.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73290.05元 |
| 本期利润 |
645820.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89225.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
46420684.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
