宝盈祥裕增强回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
427852.56 |
| 存出保证金 |
8009.19 |
| 交易性金融资产 |
57198528.86 |
| 股票投资 |
10299381.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46899147.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99019.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57820438.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48659.84 |
| 应付托管费 |
9731.95 |
| 应付销售服务费 |
2106.55 |
| 应付税费 |
115.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155758.29 |
| 负债合计 |
216372.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67469217.85 |
| 所有者权益合计 |
57604066.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
57820438.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282598.22 |
| 结算备付金 |
99733.11 |
| 存出保证金 |
21796.61 |
| 交易性金融资产 |
43767808.34 |
| 股票投资 |
25482922.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18284885.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24991979.87 |
| 应收证券清算款 |
73234.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30400.0 |
| 应收申购款 |
12.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70267563.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49574.54 |
| 应付管理人报酬 |
58873.77 |
| 应付托管费 |
11774.74 |
| 应付销售服务费 |
2821.55 |
| 应付税费 |
142.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124526.54 |
| 负债合计 |
247713.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74718132.5 |
| 所有者权益合计 |
70019850.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
70267563.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749794.24 |
| 结算备付金 |
367694.08 |
| 存出保证金 |
22369.88 |
| 交易性金融资产 |
98164561.14 |
| 股票投资 |
28181610.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69982950.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1012234.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1742.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100318396.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23006904.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2016.69 |
| 应付管理人报酬 |
66459.77 |
| 应付托管费 |
13291.96 |
| 应付销售服务费 |
2929.74 |
| 应付税费 |
335.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115391.35 |
| 负债合计 |
23207329.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84284875.46 |
| 所有者权益合计 |
77111066.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
100318396.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503011.37 |
| 结算备付金 |
16899.67 |
| 存出保证金 |
42104.05 |
| 交易性金融资产 |
103423288.38 |
| 股票投资 |
41986757.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61436530.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5438.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104990742.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000377.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1072467.87 |
| 应付管理人报酬 |
82777.31 |
| 应付托管费 |
16555.47 |
| 应付销售服务费 |
3407.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128916.19 |
| 负债合计 |
6304502.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97449973.86 |
| 所有者权益合计 |
98686240.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
104990742.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5742938.34 |
| 结算备付金 |
1766557.98 |
| 存出保证金 |
30188.87 |
| 交易性金融资产 |
314618516.59 |
| 股票投资 |
79505015.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235113501.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3114446.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325272688.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4952824.3 |
| 应付赎回款 |
770758.62 |
| 应付管理人报酬 |
212243.34 |
| 应付托管费 |
42448.66 |
| 应付销售服务费 |
5857.79 |
| 应付税费 |
15737.61 |
| 应付利息 |
12476.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
86287872.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231338389.88 |
| 所有者权益合计 |
238984815.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
325272688.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331701.29 |
| 结算备付金 |
1763440.08 |
| 存出保证金 |
66058.84 |
| 交易性金融资产 |
410002842.32 |
| 股票投资 |
68338842.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35731.64 |
| 应收利息 |
5211680.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7248.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419418702.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1787950.24 |
| 应付管理人报酬 |
307470.03 |
| 应付托管费 |
61493.99 |
| 应付销售服务费 |
11171.54 |
| 应付税费 |
11230.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93498.19 |
| 负债合计 |
62438780.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343514788.94 |
| 所有者权益合计 |
356979922.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
419418702.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5611519.93 |
| 结算备付金 |
5515858.19 |
| 存出保证金 |
25612.44 |
| 交易性金融资产 |
558194456.59 |
| 股票投资 |
127983456.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430211000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2654493.69 |
| 应收利息 |
4526445.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11119345.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587647731.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1482825.75 |
| 应付赎回款 |
2614536.34 |
| 应付管理人报酬 |
408921.51 |
| 应付托管费 |
81784.29 |
| 应付销售服务费 |
12016.21 |
| 应付税费 |
16334.33 |
| 应付利息 |
20990.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52449.02 |
| 负债合计 |
77861098.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501021138.58 |
| 所有者权益合计 |
509786633.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
587647731.58 |
