名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | 0.08% | 0.26% | 0.98% | 2.20% | 3.82% | 5.99% | 10.43% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 1.46% | 0.06% | 0.23% | 0.94% | 2.00% | 3.39% | 6.13% | 10.01% |
同类排名[债券型] |
158|818 | 107|835 | 190|834 | 226|825 | 161|803 | 124|738 | 243|562 | 66|342 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.136 | 1.156 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.1357 | 1.1557 | 0.04% | |
2024-05-10 | 1.1353 | 1.1553 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.1352 | 1.1552 | -0.01% | |
2024-05-08 | 1.1353 | 1.1553 | 0.02% |
截至2024-03-31 交银稳利中短债债券C期末总份额为23.28亿份,相比增加15.03亿份 (本季申购数为43.75亿份,赎回数为28.71亿份)