| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
| 华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
| 华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80102.42 | -96.17 | -0.12% | 13.77 | 0.02% | 17.12 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 140465.69 | -56.44 | -0.04% | 13.77 | 0.01% | 12.87 | 0.01% |
| 2022-12-31 | -231511.68 | -1256.53 | 0.54% | 25.70 | -0.01% | 81.38 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -155077.53 | -456.37 | 0.29% | 1.54 | 0.00% | 48.76 | -0.03% |
| 2021-12-31 | 53939.60 | 1479.02 | 2.74% | 3.44 | 0.01% | 113.99 | 0.21% |
| 2021-06-30 | 24528.61 | 574.88 | 2.34% | -16.67 | -0.07% | 66.84 | 0.27% |
| 2020-12-31 | 23026.29 | -16923.31 | -73.50% | 55.87 | 0.24% | 353.29 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 89023.10 | -18707.22 | -21.01% | -- | -- | 335.34 | 0.38% |
