名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.9166 | 2.62% |
金信核心竞争力混合C | 0.9191 | 2.62% |
金信稳健策略混合A | 1.126 | 2.09% |
金信稳健策略混合C | 1.1266 | 2.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.3607 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3626 | 1.55% |
金信民发货币E | 0.297 | 1.31% |
金信民发货币A | 0.2971 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 489222.62 |
存出保证金 | 234093.04 |
交易性金融资产 | 2088575527.85 |
股票投资 | 1987155801.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101419726.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 154764.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5465033.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2133115647.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4626970.5 |
应付赎回款 | 8908045.84 |
应付管理人报酬 | 2773143.05 |
应付托管费 | 279053.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 488256.16 |
负债合计 | 17075469.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1497539012.55 |
所有者权益合计 | 2116040178.12 |
负债和所有者权益合计 | 2133115647.24 |
资产: | |
银行存款 | 55810182.86 |
结算备付金 | 2438921.6 |
存出保证金 | 533968.98 |
交易性金融资产 | 2380309755.56 |
股票投资 | 2279783454.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100526301.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6067384.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2445160213.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1584938.23 |
应付赎回款 | 10191978.26 |
应付管理人报酬 | 3067368.88 |
应付托管费 | 306736.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2535636.0 |
负债合计 | 17686658.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1459367945.62 |
所有者权益合计 | 2427473555.46 |
负债和所有者权益合计 | 2445160213.71 |
资产: | |
银行存款 | 62000161.84 |
结算备付金 | 1992386.41 |
存出保证金 | 531621.07 |
交易性金融资产 | 2555327199.54 |
股票投资 | 2442169146.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113158052.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7835216.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2627686585.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4030273.81 |
应付赎回款 | 15683892.18 |
应付管理人报酬 | 3431636.75 |
应付托管费 | 343163.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1503605.45 |
负债合计 | 24992585.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1727136131.29 |
所有者权益合计 | 2602694000.26 |
负债和所有者权益合计 | 2627686585.72 |
资产: | |
银行存款 | 80073889.31 |
结算备付金 | 2261039.91 |
存出保证金 | 454566.6 |
交易性金融资产 | 2483636231.14 |
股票投资 | 2392626135.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91010095.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1291865.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28306916.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2596024509.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 140.2 |
应付赎回款 | 43133409.13 |
应付管理人报酬 | 2853954.39 |
应付托管费 | 285395.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1487778.55 |
负债合计 | 47760677.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1477206052.18 |
所有者权益合计 | 2548263831.47 |
负债和所有者权益合计 | 2596024509.16 |
资产: | |
银行存款 | 50517195.95 |
结算备付金 | 7983314.03 |
存出保证金 | 960161.53 |
交易性金融资产 | 2509323592.03 |
股票投资 | 2386286692.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 123036900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2029344.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24630177.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2595443784.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2947100.11 |
应付赎回款 | 29718514.95 |
应付管理人报酬 | 3333021.36 |
应付托管费 | 333302.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135320.43 |
负债合计 | 38204316.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1251346936.52 |
所有者权益合计 | 2557239468.07 |
负债和所有者权益合计 | 2595443784.89 |
资产: | |
银行存款 | 99965591.01 |
结算备付金 | 472383.47 |
存出保证金 | 48544.21 |
交易性金融资产 | 988116156.36 |
股票投资 | 988116156.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10887.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148067111.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1236680674.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20980683.17 |
应付赎回款 | 28293501.97 |
应付管理人报酬 | 589907.09 |
应付托管费 | 58990.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51169.75 |
负债合计 | 50671720.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 556906827.82 |
所有者权益合计 | 1186008953.92 |
负债和所有者权益合计 | 1236680674.54 |
资产: | |
银行存款 | 6468406.99 |
结算备付金 | 98459.65 |
存出保证金 | 34647.85 |
交易性金融资产 | 47562216.64 |
股票投资 | 47497216.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 492932.21 |
应收利息 | 585.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120863.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54778112.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1763722.32 |
应付管理人报酬 | 62204.99 |
应付托管费 | 6220.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30990.74 |
负债合计 | 1926502.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36589935.53 |
所有者权益合计 | 52851609.65 |
负债和所有者权益合计 | 54778112.15 |
资产: | |
银行存款 | 1318145.79 |
结算备付金 | 207717.04 |
存出保证金 | 30364.93 |
交易性金融资产 | 24018780.99 |
股票投资 | 24018780.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 230079.67 |
应收利息 | 288.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303890.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26109267.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 415728.11 |
应付管理人报酬 | 32266.65 |
应付托管费 | 3226.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15783.26 |
负债合计 | 535893.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21675589.16 |
所有者权益合计 | 25573373.67 |
负债和所有者权益合计 | 26109267.65 |