名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.9166 | 2.62% |
金信核心竞争力混合C | 0.9191 | 2.62% |
金信稳健策略混合A | 1.126 | 2.09% |
金信稳健策略混合C | 1.1266 | 2.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.3607 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3626 | 1.55% |
金信民发货币E | 0.297 | 1.31% |
金信民发货币A | 0.2971 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4197.97 | 3797.93 | 90.47% | 379.97 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2329.65 | 2107.78 | 90.48% | 210.78 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4352.09 | 3931.60 | 90.34% | 393.16 | 9.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1896.28 | 1711.32 | 90.25% | 171.13 | 9.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2721.42 | 1727.03 | 63.46% | 172.70 | 6.35% | 797.38 | 29.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 236.83 | 109.57 | 46.26% | 10.96 | 4.63% | 111.67 | 47.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 123.01 | 55.21 | 44.89% | 5.52 | 4.49% | 58.98 | 47.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 48.52 | 20.25 | 41.74% | 2.03 | 4.17% | 24.62 | 50.75% | -- | -- |