| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81595.95 | -- | -- | 50060.63 | 61.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36524.27 | -- | -- | 22789.14 | 62.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 44126.15 | -- | -- | 29024.82 | 65.78% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23063.74 | -- | -- | 15772.01 | 68.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34244.54 | -- | -- | 1198.20 | 3.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15371.21 | -- | -- | 669.04 | 4.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19390.36 | -- | -- | 1117.72 | 5.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8522.76 | -- | -- | 624.39 | 7.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11115.78 | -- | -- | 373.89 | 3.36% | -- | -- |
