| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信全球医药生物… | 0.9875 | 1.99% |
| 创金合信全球医药生物… | 0.9901 | 1.99% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.6666 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6983 | 2.06% |
| 创金合信货币E | 0.6983 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.6874 | 2.02% |
| 创金合信货币D | 0.5936 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 815959480.55 |
| 1.利息收入 | 315313041.03 |
| 存款利息收入 | 67375150.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500606268.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500606268.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40171.02 |
| 减：二、费用 | 128761714.28 |
| 1.管理人报酬 | 45546934.29 |
| 2.托管费 | 29968685.03 |
| 3.销售服务费 | 9697598.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43135198.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43135198.66 |
| 6.其他费用 | 315697.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687197766.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687197766.27 |
| 一、收入： | 365242654.06 |
| 1.利息收入 | 137341555.05 |
| 存款利息收入 | 28105562.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227891441.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227891441.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9657.53 |
| 减：二、费用 | 58326940.32 |
| 1.管理人报酬 | 20100645.81 |
| 2.托管费 | 13400430.53 |
| 3.销售服务费 | 4906718.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19668645.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19668645.02 |
| 6.其他费用 | 193756.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306915713.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306915713.74 |
| 一、收入： | 441261455.39 |
| 1.利息收入 | 151004282.86 |
| 存款利息收入 | 13013594.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290248191.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290248191.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980.77 |
| 减：二、费用 | 76291574.67 |
| 1.管理人报酬 | 26640453.69 |
| 2.托管费 | 17760302.41 |
| 3.销售服务费 | 9131934.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22242141.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22242141.22 |
| 6.其他费用 | 401036.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364969880.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364969880.72 |
| 一、收入： | 230637353.94 |
| 1.利息收入 | 72908258.25 |
| 存款利息收入 | 6314216.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157720114.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157720114.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980.77 |
| 减：二、费用 | 38448092.92 |
| 1.管理人报酬 | 12857237.06 |
| 2.托管费 | 8571491.3 |
| 3.销售服务费 | 4503255.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12294964.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12294964.37 |
| 6.其他费用 | 185550.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192189261.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192189261.02 |
| 一、收入： | 342445449.15 |
| 1.利息收入 | 330463493.37 |
| 存款利息收入 | 6601051.66 |
| 债券利息收入 | 216587299.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11981955.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11981955.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50023852.61 |
| 1.管理人报酬 | 17520710.4 |
| 2.托管费 | 11680473.51 |
| 3.销售服务费 | 6189472.32 |
| 4.交易费用 | 1510.31 |
| 5.利息支出 | 14149119.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14149119.63 |
| 6.其他费用 | 368017.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292421596.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292421596.54 |
| 一、收入： | 153712122.49 |
| 1.利息收入 | 147021746.49 |
| 存款利息收入 | 2241582.21 |
| 债券利息收入 | 98090720.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6690376.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6690376.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20612223.72 |
| 1.管理人报酬 | 7612597.38 |
| 2.托管费 | 5075064.88 |
| 3.销售服务费 | 2668472.68 |
| 4.交易费用 | 379.95 |
| 5.利息支出 | 5010150.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5010150.04 |
| 6.其他费用 | 171382.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133099898.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133099898.77 |
| 一、收入： | 193903563.16 |
| 1.利息收入 | 182726401.44 |
| 存款利息收入 | 4873280.12 |
| 债券利息收入 | 121495151.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11177161.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11177161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30838428.1 |
| 1.管理人报酬 | 9683784.38 |
| 2.托管费 | 6455856.23 |
| 3.销售服务费 | 3503668.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10693828.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10693828.84 |
| 6.其他费用 | 359664.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163065135.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163065135.06 |
| 一、收入： | 85227649.07 |
| 1.利息收入 | 78983781.0 |
| 存款利息收入 | 3866897.73 |
| 债券利息收入 | 55249026.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6243868.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6243868.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13615538.87 |
| 1.管理人报酬 | 4376048.99 |
| 2.托管费 | 2917366.06 |
| 3.销售服务费 | 1576102.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4500247.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4500247.37 |
| 6.其他费用 | 190023.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71612110.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71612110.2 |
| 一、收入： | 111157843.08 |
| 1.利息收入 | 107418085.23 |
| 存款利息收入 | 3206092.09 |
| 债券利息收入 | 67616271.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 719158.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3738874.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3738874.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.45 |
| 减：二、费用 | 15073235.64 |
| 1.管理人报酬 | 4945435.25 |
| 2.托管费 | 3296956.89 |
| 3.销售服务费 | 1666466.12 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 4713140.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4713140.69 |
| 6.其他费用 | 411430.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96084607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96084607.44 |
