名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1498174.5 |
1.利息收入 | 34504.83 |
存款利息收入 | 16157.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
861278.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 861278.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
576470.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25920.24 |
减:二、费用 | 539761.0 |
1.管理人报酬 | 270335.13 |
2.托管费 | 90111.71 |
3.销售服务费 | 79701.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22142.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22142.0 |
6.其他费用 | 77200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
958413.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
958413.5 |
一、收入: | 1206075.5 |
1.利息收入 | 29287.59 |
存款利息收入 | 10940.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355620.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355620.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
802475.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18691.24 |
减:二、费用 | 327416.82 |
1.管理人报酬 | 143184.61 |
2.托管费 | 47728.16 |
3.销售服务费 | 41921.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6338.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6338.57 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
878658.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
878658.68 |
一、收入: | -4355955.1 |
1.利息收入 | 41197.64 |
存款利息收入 | 32256.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2345009.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2345009.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2091044.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38901.82 |
减:二、费用 | 964842.35 |
1.管理人报酬 | 397044.09 |
2.托管费 | 132347.99 |
3.销售服务费 | 104988.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 152449.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 152449.31 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5320797.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5320797.45 |
一、收入: | -1974059.23 |
1.利息收入 | 19980.04 |
存款利息收入 | 19980.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-727172.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -727172.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1300751.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33883.86 |
减:二、费用 | 560970.29 |
1.管理人报酬 | 214251.63 |
2.托管费 | 71417.23 |
3.销售服务费 | 52729.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133980.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133980.81 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2535029.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2535029.52 |
一、收入: | 9302123.82 |
1.利息收入 | 623004.15 |
存款利息收入 | 39543.4 |
债券利息收入 | 583460.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4237404.74 |
股票投资收益 | -67282.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4304686.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4378948.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62766.71 |
减:二、费用 | 1177936.55 |
1.管理人报酬 | 410351.4 |
2.托管费 | 136783.69 |
3.销售服务费 | 99058.59 |
4.交易费用 | 18468.05 |
5.利息支出 | 334890.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334890.29 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8124187.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8124187.27 |
一、收入: | 3077123.68 |
1.利息收入 | 371005.5 |
存款利息收入 | 20140.0 |
债券利息收入 | 350865.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-463903.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -463903.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3155396.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14624.7 |
减:二、费用 | 675119.22 |
1.管理人报酬 | 215924.91 |
2.托管费 | 71974.9 |
3.销售服务费 | 40146.69 |
4.交易费用 | 3600.86 |
5.利息支出 | 234926.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234926.35 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2402004.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2402004.46 |
一、收入: | -1354265.89 |
1.利息收入 | 686545.24 |
存款利息收入 | 66580.16 |
债券利息收入 | 386977.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
804848.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 804848.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2853109.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7449.77 |
减:二、费用 | 569775.8 |
1.管理人报酬 | 291271.05 |
2.托管费 | 97090.35 |
3.销售服务费 | 77738.92 |
4.交易费用 | 5726.27 |
5.利息支出 | 912.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 912.07 |
6.其他费用 | 96600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1924041.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1924041.69 |