名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.98 | 27.03 | 50.08% | 9.01 | 16.69% | -- | -- | 7.97 | 14.77% |
2023-06-30 | 32.74 | 14.32 | 43.73% | 4.77 | 14.58% | -- | -- | 4.19 | 12.80% |
2022-12-31 | 96.48 | 39.70 | 41.15% | 13.23 | 13.72% | -- | -- | 10.50 | 10.88% |
2022-06-30 | 56.10 | 21.43 | 38.19% | 7.14 | 12.73% | -- | -- | 5.27 | 9.40% |
2021-12-31 | 117.79 | 41.04 | 34.84% | 13.68 | 11.61% | 1.85 | 1.57% | 9.91 | 8.41% |
2021-06-30 | 67.51 | 21.59 | 31.98% | 7.20 | 10.66% | 0.36 | 0.53% | 4.01 | 5.95% |
2020-12-31 | 56.98 | 29.13 | 51.12% | 9.71 | 17.04% | 0.57 | 1.01% | 7.77 | 13.64% |