名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.10% | 0.61% | -5.21% | -4.79% | -11.91% | -29.72% | -24.69% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2434|2677 | 800|3214 | 2558|3181 | 3015|3043 | 2564|2798 | 2020|2136 | 1134|1174 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-29 | 1.033 | 1.033 | -0.66% | |
2022-07-28 | 1.0399 | 1.0399 | -0.40% | |
2022-07-27 | 1.0441 | 1.0441 | -0.27% | |
2022-07-26 | 1.0469 | 1.0469 | 1.71% | |
2022-07-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.25% |
截至2022-06-30 泰达宏利品牌升级混合A期末总份额为0.29亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601628 | 中国人寿 | 10.00 | 325.10 | 9.33% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 282.47 | 8.11% |
601838 | 成都银行 | 15.00 | 265.11 | 7.61% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 240.95 | 6.92% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 236.83 | 6.80% |
601009 | 南京银行 | 19.00 | 200.06 | 5.74% |
001979 | 招商蛇口 | 13.00 | 183.87 | 5.28% |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 181.91 | 5.22% |
600048 | 保利发展 | 10.00 | 180.36 | 5.18% |
601128 | 常熟银行 | 22.00 | 174.12 | 5.00% |