名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0407 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5183 | 1.92% |
宏利京元宝货币B | 0.5137 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5065 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5259 | 1.84% |
宏利活期友货币E | 0.4978 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.30% | 0.03% | 0.11% | 0.57% | 2.01% | 3.13% | 6.38% | 12.12% |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.04% | 0.14% | 1.17% | 2.67% | 4.47% | 7.58% | 12.20% |
同类排名[债券型] |
2246|2676 | 1499|2829 | 1186|2831 | 2477|2722 | 1961|2574 | 1766|2379 | 1076|2041 | 481|1751 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.112 | 1.2097 | 0.00% | |
2024-05-21 | 1.112 | 1.2097 | 0.00% | |
2024-05-20 | 1.112 | 1.2097 | 0.02% | |
2024-05-17 | 1.1118 | 1.2095 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.1117 | 1.2094 | 0.00% |
截至2024-03-31 宏利永利债券期末总份额为35.77亿份,相比增加33.10亿份 (本季申购数为69.64亿份,赎回数为36.54亿份)