名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.78% | 2.73% | 16.69% | 22.53% | 1.02% | 1.12% | 9.58% | -10.29% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1280|4180 | 115|4363 | 39|4329 | 175|4254 | 1417|4079 | 497|3781 | 169|3013 | 261|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3223 | 1.3223 | 1.27% | |
2024-05-16 | 1.3057 | 1.3057 | 1.58% | |
2024-05-15 | 1.2854 | 1.2854 | -0.70% | |
2024-05-14 | 1.2945 | 1.2945 | 0.40% | |
2024-05-13 | 1.2893 | 1.2893 | 0.16% |
截至2024-03-31 华夏价值精选混合期末总份额为4.31亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 262.00 | 4760.36 | 9.51% |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 4358.36 | 8.71% |
01024 | 快手-W | 95.00 | 4226.52 | 8.44% |
06049 | 保利物业 | 168.00 | 4058.42 | 8.11% |
01908 | 建发国际集团 | 306.00 | 3801.14 | 7.59% |
603909 | 建发合诚 | 250.00 | 2490.61 | 4.97% |
688191 | 智洋创新 | 122.00 | 2093.66 | 4.18% |
000935 | 四川双马 | 129.00 | 1997.87 | 3.99% |
002879 | 长缆科技 | 113.00 | 1586.43 | 3.17% |
600153 | 建发股份 | 146.00 | 1504.12 | 3.00% |